Description détaillée d'une édition de Z de caisse

Les différents systèmes de caisse offrent différents niveaux de détails mais les informations qui figurent sur les éditions de X et de Z de caisse sont sensiblement les mêmes.

Vous trouverez ci-dessous une description détaillée de l'édition d'un Z de caisse.

Tout d'abord, vous retrouvez en haut de page de cette édition de Z les informations relatives à votre établissement, le nom de la caisse concernée et les données concernant l'ouverture et la fermeture de la caisse (date, heures et nom de la personne ayant ouvert et fermé la caisse).

Ce premier bloc nommé Paiements reçus (tous types) vous permet de retrouver l'ensemble des paiements reçus sur la période d'ouverture de la caisse avec une ventilation des moyens de paiement utilisés.

Les Paiements à venir (tous types) concernent des ventes effectuées pour des visites consommées le jour même mais dont tout ou partie du paiement se fera ultérieurement (ex: une école effectue une visite et règlera plus tard le prestataire).

Les Restitutions aux clients représentent un rendu de monnaie sur des dossiers de réservations. Si le client règle 100€ pour une réservation de 80€, une restitution client d'un montant de 20€ sera consigné dans l'édition du Z de votre caisse.

Vous ne pourrez pas visualiser, à ce jour, la ventilation des moyens de paiement utilisés pour effectuer ces rendus monnaie : cette ventilation ne s'affiche, pour le moment, uniquement via l'utilisation de la caisse dans sa version Ipad.

Cette partie Caisse concerne uniquement les espèces. Est ajouté au fond de caisse d'ouverture les paiements "espèces" de la journée ainsi que le rendu monnaie.

La ligne Retrait pour remise correspond à la différence entre le fond de caisse constaté et le fond de caisse que vous définissez pour l'ouverture suivante.

En effet, un prestataire peut décider que son fond de caisse doit rester identique chaque jour de l'année et si ce dernier est plus élevé lors de la fermeture de la caisse, il peut décider de prélever cette somme "en trop" afin de rester cohérent dans sa règle de gestion de fond de caisse.

 

La ligne Erreur de caisse affichera un montant lorsqu'une différence sera constatée entre le fond de caisse calculé par le système de caisse et le fond de caisse réel (voir ci-dessous un exemple d'erreur de caisse).

Les Ventes encaissées en totalité sont consignées dans le bloc ci-dessous.

Les Ventes annulées sont aussi intégrées dans votre édition de Z.

L'encaissement partiel sur des réservations à venir est aussi notifié dans l'édition du Z.

Ci-dessous, vous trouverez les données relatives au paiement partiel ou total de réservations enregistrées avant la date du jour qui ont été déjà consommées ou qui correspondent à une date d'activité future.

Ce bloc représente les encaissements consignés dans votre caisse pour des réservations effectuées sur internet ou enregistrées via une autre caisse (si vous avez créé plusieurs caisses, pour différents vendeurs, dans votre compte elloha).

Les remises éventuelles accordées à vos clients et le montant de TVA collectée sur vos encaissements du jour figurent dans l'édition du Z.

Différentes ventilations sont reportées dans votre édition de Z telles que celle concernant les ventes effectuées par le vendeur en charge de la caisse (les ventes ou réservations effectuées sans encaissement le jour même ne sont bien entendu par reportées dans l'édition du Z de la caisse du jour).

Le montant des ventes saisies dans la ventilation par vendeur peut être différent de celui présent dans la ventilation par ressource et par formule car il est possible que le vendeur ait encaissé des sommes de ventes passées ou à venir.

Le mécanisme est identique pour les autres ventilations présentes ci-dessous.

IMPORTANT : normalement, le montant de la ventilation par ressource doit être identique à celui de la ventilation par formule. Si ce n'est pas le cas, c'est qu'il y a une erreur.